Stratégie De Trading – Le Fading

Il est fortement conseillé aux débutants de suivre la tendance. Lorsque l’on suit la tendance, le moment où l’on entre en position a moins d’importance car ce qui compte c’est surtout d’être dans la bonne direction. Cependant, aller contre la tendance, peut être très rentable, à condition que le trader sache exactement ce qu’il fait. Le fading n’est pas conseillé à tout le monde, mais pour les traders qui maitrisent l'analyse technique et qui ont suffisamment d’expérience dans l’interprétation des graphiques, le fading pourrait être une stratégie de day trading intéressante.

Qu’est-ce que le fading?

Le fading consiste à prendre une position à contre-tendance après un fort momentum (balancier). Elle se base sur le fait que le marché se rattrape toujours après un fort mouvement, c'est à dire que le cours du marché reviendra vers le cours moyen. Cela s'explique en partie par le fait que les traders de momentum prennent leurs gains en fin de mouvement, ramenant ainsi le cours vers la cotation moyenne.  

Les ‘faders’ entrent en scène

Les fade traders entrent délibérément en position à contre courant, à un moment où la tendance est forte. Par conséquent, le moment pour entrer en position est déterminant. Imaginez un troupeau qui fonce dans votre direction. Les fade traders ne peuvent pas changer la trajectoire du mouvement, ils doivent donc entrer en position précisément au moment où le mouvement change de direction. En agissant ainsi, et si la tendance s’inverse réellement, il y aura probablement un envol dans l’autre direction.

 Quelques exemples de Fading

Carrefour, graphique en unités de 5 minutes

L’action Carrefour monte dès l’ouverture à 9h00 dans un fort momentum pour atteindre un pic à 21,60 € (deuxième cercle bleu). Ce niveau le plus haut correspond au plus haut de la veille (premier cercle bleu). Le momentum s’arrête immédiatement après avoir atteint le pic à 21,60 €, c’est le moment opportun pour les fade traders d’entrer en position.  Une position vendeuse aurait généré un gain d’environ 15 cents.

Siemens, graphique en agrégation 5 minutes

En début de journée, l’action Siemens monte rapidement dans un fort momentum pour atteindre 79,20 € à 11h30 (quatrième cercle bleu). Ce niveau de prix s’est avéré être un point de résistance au cours des 2 derniers jours. Le momentum s’arrête et une opportunité se dessine pour les fade traders.  Une position vendeuse aurait rapporté un gain d’environ 40 cents.

Unilever, graphique en agrégation 5 minutes

L’ action Unilever est en baisse dans un fort momentum et atteint vers 16h00 un niveau de support à 30,63 € (troisième cercle bleu). Ce niveau de prix s’avère être un ‘plus haut’ de la veille. Le momentum baissier s’arrête et offre une opportunité aux fade traders d’entrer en position. Une prise de position longue à contre tendance aurait généré un gain de 15 cents.

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