Le signal de trading Fake Reversal

Sur les marchés, les vagues d'achat et de vente alternent. Si vous parvenez à identifier ces vagues à temps, vous pouvez développer des stratégies de trading qui peuvent être rentables à long terme. Un phénomène récurrent est ce que l'on appelle le "faux retournement". Il apparaît surtout dans les mouvements de forte tendance et constitue souvent de bonnes opportunités d'entrée pour trader dans la direction de la tendance dominante. En ce sens, le trader suit la tendance lorsqu'il tire également parti des contre-tendances temporaires.

Pour considérer un retournement de tendance comme étant "faux", les critères suivants doivent être rempli :

• Le marché se trouve dans une tendance prolongée.
• Le marché change de tendance.
• Ce retournement de tendance n’est pas puissant.
• Le marché se déplace pendant un certain temps dans un mouvement latéral.
• Le marché revient dans la direction de la tendance initiale.

Afin d’obtenir un signal de trading, deux indicateurs d’analyse technique ont été combinés: une crossing moving average et l’indicateur smoothed Relative Strength Index. Le RSI est un oscillateur qui indique si un marché est en sur-achat ou survente.

Un filtre est appliqué aux signaux. Ce filtre est basé sur un croisement de moyennes mobiles. Le filtre rejette chaque signal qui n’est pas dans la direction de la tendance principale. Le filtre colore l’arrière-plan du graphique en vert si la tendance est haussière et en rouge si la tendance est baissière.

Quand ouvrir une position ?

Un signal d’achat apparait quand le filtre indique une tendance haussière (arrière plan vert) et le RSI grimpe à nouveau au dessus de 20. Un signal de vente apparait quand le filtre indique une tendance baissière (arrière plan rouge) et le RSI retombe en dessous de 80.
L'exemple suivant dans le graphique du FDAX en unités de 10 minutes montre deux signaux short consécutifs. Le FDAX était dans une tendance baissière qui a été interrompue par de brefs retournements. Le système a correctement identifié les deux mouvements correctifs comme des "faux retournements". A deux reprises, un signal de vente à découvert a été déclenché après que le RSI soit passé sous la barre des 80. L’objectif de profit a été atteint après les deux signaux d’entrée.

 
Source : WH SelfInvest NanoTrader

Le deuxième exemple dans le graphique du future BUND en unités de 10 minutes montre une forte tendance à la hausse suivie d'un mouvement correctif. Toutefois, ce retournement est de courte durée. Après que ce mouvement se soit épuisé, le système a identifié un signal d'achat qui a permis une transaction profitable dans la direction de la tendance précédente. Nous voyons que le RSI dans le sous-graphique était tombé en dessous de 20 au moment du signal et qu'il remonte maintenant au-dessus de ce niveau, ce qui a déclenché le signal.

 
Source : WH SelfInvest NanoTrader

Conslusion

Le signal de trading "Fake Reversal" dit déjà dans son nom de quoi il s'agit. Ce signal identifie les retournements qui ne sont en fait pas du tout des retournements. Ils apparaissent dans toutes les unités de temps et peuvent être négociés sur tous les instruments financiers.

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