Le day trading avec des moyennes mobiles (III)

Dans cet article, nous allons voir des combinaisons de modèles de chandeliers et de moyennes mobiles spécifiques. Les figures de chandeliers japonais sont devenues très populaires auprès de nombreux traders. Elles ont souvent des noms fantaisistes, tels que "Evening Star", "Croix Harami" ou "Trois soldats." Le fait d’interpréter plus en profondeur ces figures ne doit pas faire perdre de vue qu'il ne s'agit que de l'expression d'un certain comportement de prix. Mais les chandeliers peuvent nous donner une indication sur l'évolution future du marché.

MODELES DE CHANDELIERS ET UNE MOYENNE MOBILE

Lorsqu'un trader interprète des modèles de chandeliers et des figures, il est important de le faire dans un contexte d'analyse technique du graphique.Une figure de marteau sur une ligne de support aura un autre poids que si cette figure apparaît de manière aléatoire à l'intérieur d'un mouvement de tendance. Dans cet article, nous allons aborder la possibilité d'identifier des figures de chandeliers en combinaison avec une moyenne mobile exponentielle (MME) 30. Déterminons les règles suivantes :

CONFIGURATION DE TRADING

Trade à l'achat :

• Retrait vers la MME30
• Modèle de chandelier haussier avec un cours de clôture au-dessus de la MME30
• Achat dès que le prix monte au-dessus du plus haut de la dernière bougie

Trade à la vente :

• Retrait vers la MME30
• Modèle de chandelier baissier avec un cours de clôture en dessous de la MME30
• Vente dès que le prix baisse en dessous du plus bas de la dernière bougie

EUR/JPY, graphique en 5 minutes

Dans cet exemple sur l'EUR/JPY, nous identifions une configuration haussière juste après l'ouverture de Londres (en jaune) à 9h00. Le graphique évolue dans un canal avant l'ouverture de Londres, mais part ensuite clairement à la hausse (bougie haussière, en jaune). Quelques instants plus tard, une figure de marteau prend forme, avec un retrait vers la MME30 (première flèche en partant de la gauche). C'est le signal de départ pour un trade à l'achat très lucratif. La position reste ouverte jusqu'à ce que le prix du marché clôture en dessous de la MME30 (troisième flèche noire).

Notons que la figure de marteau se répète encore trois fois (un exemple est indiqué par la deuxième flèche noire) ! A chaque fois, suite à un retrait vers la MME30, les acheteurs poussent la paire toujours plus haut. Les traders bénéficient donc de quatre opportunités pour entrer dans ce trade.
 

EUR/JPY, graphique en 5 minutes

Ce deuxième exemple montre une configuration à la vente intéressante. Le prix passe en dessous de la MME30 et remonte ensuite vers cette même MME30. Les chandeliers forment alors une figure bearish engulfing (première flèche noire). La cassure en dessous du plus bas de cette figure est le signal pour une vente à découvert qui s'avère très lucrative. Le cours ne touche plus la ligne de la MME30 pendant un bon moment, ce qui indique un momentum baissier très fort. Lorsque le cours clôture au-dessus de la MME30 , le trader ferme sa position avec un gain (deuxième flèche noire).

En regardant la situation de plus près, il apparait que le marché a commencé à se déplacer de façon latérale avant la clôture au-dessus de la MME30. Selon le style du trader, certains traders auraient peut-être clôturé leur position déà ce niveau.

CONCLUSION

Lorsqu'un trader combine une figure de chandelier et une MME30, il a tout intérêt à prendre en compte tout le contexte de la situation du marché. Il est également recommandé de se tenir à des règles de trading comme celles ci-dessus.