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Qu'est-ce que le trading de momentum ?

Comprendre le momentum.

Le trading de momentum est une stratégie dans laquelle les traders n'ouvrent des positions que sur des tendances de prix fortes. Ils profitent de ce qu'on appelle l'action des prix et sortent avant un renversement de tendance.

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Trading de momentum

Acheter haut et vendre plus haut

n trader de momentum ne se préoccupe pas de savoir où commence et finit une tendance. Le trader momentum essaie de suivre la tendance principale. Ils recherchent un indice boursier, une action, une paire de devises... avec une tendance claire et un volume élevé et tentent de prendre le train en marche. Cela semble logique quand on le lit, mais la réalité est différente. La plupart des traders et des investisseurs évitent ce "acheter haut et vendre plus haut" sans raison. La plupart des traders attendent qu'un instrument baisse pour l'acheter "moins cher". Toutefois, il est alors souvent trop tard, ou les bénéfices, au mieux, sont beaucoup plus faibles.

A ne pas confondre avec le trading de tendance

Le momentum trading suit les tendances à court terme, mais ne doit pas être confondu avec le trend trading. Le trading de tendance concerne les tendances et les transactions à plus long terme. Le trading de tendance, ou le suivi de tendance, ne s'applique qu'aux classes d'actifs macro et ignore les faits à court terme que de nombreux traders momentum surveillent de près.

Le momentum en trading est la capacité d'un marché à soutenir une hausse (ou une baisse) des prix, le momentum augmentant puis diminuant au fur et à mesure que la tendance des prix augmente, ralentit et finit par s'inverser. Les tendances dans l'action des prix peuvent être causées par des événements fondamentaux tels que les chiffres trimestriels ou les nouvelles mondiales. Elles peuvent également être causées par la mentalité du troupeau, comme le resserrement des positions à découvert sur les actions de Gamestop en 2021.

Le trading momentum fonctionne-t-il ?

Un coup d'œil rapide à quelques graphiques montre généralement que les tendances à court terme existent bel et bien. Les hausses de prix peuvent durer plusieurs jours ou semaines. Un short squeeze peut durer encore plus longtemps.

Il est plus difficile d'estimer la durée d'une tendance. Si l'élan faiblit et que le troupeau se retourne, vous pourriez vous faire piétiner. La stratégie exige donc de prêter attention à vos positions ouvertes. Un prix bloqué peut déclencher des effondrements qui font rapidement boule de neige.

Bien que le momentum trading soit principalement intéressant pour les traders et les investisseurs à court terme, il peut également constituer une stratégie à long terme. Le terme "trading de position" est souvent utilisé pour désigner le trading de momentum à long terme. Le terme "swing trading" est utilisé pour faire référence à la négociation de momentum à court terme. Le trading momentum peut fonctionner pour tous les styles de trading si le trader utilise les bons indicateurs et s'en tient à sa stratégie.

Indicateurs de momentum

Comme d'habitude, le trader peut se préparer grâce à l'analyse technique. Le trading de momentum est largement basé sur l'action des prix et non sur l'analyse fondamentale qui explique pourquoi le prix évolue dans une direction et pas dans une autre. Il est donc préférable d'utiliser l'analyse technique et les indicateurs de momentum lors de la mise en œuvre de stratégies de trading de momentum.

Voici trois indicateurs à prendre en compte :

MACD

L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est l'un des indicateurs les plus populaires, non seulement pour le momentum trading mais aussi pour toute stratégie basée sur l'analyse technique. Le MACD utilise trois moyennes mobiles exponentielles pour identifier les mouvements de prix. La différence entre ces moyennes est représentée dans un histogramme, dont le mouvement peut indiquer si une tendance se renforce ou s'affaiblit.

Cependant, les moyennes mobiles sont toujours en retard sur l'action des prix. Il est préférable pour les traders de momentum d'utiliser le MACD pour trouver des points d'entrée appropriés - car ils entrent après le début de la tendance de toute façon - mais ils peuvent utiliser un autre indicateur pour déterminer la sortie.

Indice de force relative (RSI)

Un autre oscillateur, le Relative Strength Index, est peut-être l'indicateur le plus populaire pour le trading de momentum. L'indicateur est un nombre compris entre 0 et 100 et compare le nombre moyen de jours où le cours d'une action a clôturé en hausse ou en baisse.

Le RSI indique si un marché est suracheté ou survendu. Lorsque la ligne RSI passe au-dessus de 80 ou en dessous de 20, le marché est respectivement suracheté ou survendu. Cela indique que la fin d'une tendance est proche et que les traders de momentum ont intérêt à fermer leurs positions.

Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur avancé, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour prédire les mouvements de prix, ce qui le rend parfait pour conclure des transactions de momentum. L'indicateur se compose d'une ligne indicatrice fluctuant entre 0 et 100 qui compare le prix de clôture du jour avec une moyenne sur 14 jours, et d'une ligne de signal représentant une moyenne sur cinq jours de la ligne indicatrice. Lorsque l'oscillateur stochastique se déplace au-dessus de 80 ou en dessous de 20, on estime que le marché est suracheté ou survendu.

Mais l'oscillateur stochastique va un peu plus loin. Lorsque l'indicateur et la ligne de signal se croisent dans les zones de surachat ou de survente, les traders considèrent que c'est un signal direct que le prix va s'inverser et qu'ils doivent fermer leurs positions.

Le trading de momentum avec les actions

Le marché boursier offre de nombreuses opportunités pour le trading de momentum. Les actions individuelles connaissent souvent de fortes hausses de prix. Ces hausses peuvent durer plusieurs jours. Les actions sont un bon exemple de tendances alimentées par le "comportement grégaire", c'est-à-dire la tendance des traders et des investisseurs à suivre la foule.

Habituellement, la plupart des tendances boursières sont déclenchées par des événements tels que les résultats trimestriels, les nouveaux développements de l'entreprise ou du secteur, et les rapports des analystes, en particulier lorsqu'ils modifient leur opinion de "conserver" à "acheter".

Une autre vision répandue du momentum est que les actions qui atteignent de nouveaux sommets sont susceptibles de continuer à augmenter. Le professeur Eugene Fama a remporté le prix Nobel pour ses recherches sur les marchés. Le seul fait que l'on puisse prouver avec certitude est qu'à court terme, les actions fortes continuent de monter. Les traders recherchent les actions qui se négocient dans le top 5 % de leurs prix les plus élevés sur une année et vérifient si ces prix les plus élevés montrent encore une tendance qui mérite d'être suivie.

Trading de momentum sur forex

Une volatilité et un volume élevés sont deux éléments cruciaux pour le momentum trading. Le marché des changes est encore plus volatil que le marché boursier et son volume est beaucoup plus élevé. Les tendances sur le marché des changes sont causées par plusieurs facteurs. Les politiques de taux d'intérêt des banques centrales peuvent créer des tendances très fortes sur le marché des changes. Des rapports tels que l'indice des prix à la consommation et les notes des réunions des banques centrales peuvent faire basculer les paires de devises dans une tendance, surtout si les traders et les investisseurs lisent quelque chose qui ne correspond pas aux estimations.

D'autres données économiques clés et des événements d'actualité mondiaux peuvent également déclencher des tendances marquées des prix du forex. La consommation des consommateurs, les déficits commerciaux et d'autres données macroéconomiques sont autant de nouvelles qui peuvent faire bouger les marchés.

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