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Les stratégies de divergence. 1ère Partie : divergence MACD

Le terme divergence est un terme récurrent quand il s'agit d'analyser les marchés financiers. Il signifie simplement que le cours se déplace dans la direction opposée de la dynamique du marché. Cela n'arrive pas tous les jours. C'est pour cette raison que les traders expérimentés suivent les divergences de très près.

Figure 1: mini-future gaz naturel, graphique journalier août 2016 - avril 2017

Le graphique sur le gaz naturel représenté ci-dessus est un exemple d'une divergence. Le trade a utilisé l'indicateur MACD pour visualiser la dynamique du marché. La ligne bleue dans le graphique au-dessus indique un mouvement haussier, en direction des $ 4,00. Au même moment, l'indicateur MACD en dessous est en baisse, ce qui indique que la dynamique, ou le momentum, diminue.

UNE STRATEGIE DE RETOURNEMENT

Le concept est simple : le cours monte, mais la dynamique n'est pas suffisante pour permettre au cours de poursuivre sa hausse. Il s'agit là bien sûr d'une stratégie de retournement. Cependant il ne suffit pas qu'une divergence se produise pour avoir une opportunité de trade. En plus de la divergence, il faut que la tendance s'essouffle pour que la stratégie de retournement soit efficace.

L'ÉCART DE PRIX CONFIRME LA FAIBLESSE

Retournons à notre exemple. Après un mouvement prononcé vers le chiffre rond des $ 4,00, le marché s'affaiblit quelque peu et finit par former un écart à la baisse considérable. Cela a certainement dû attirer l'attention des traders sur le marché et le gaz naturel retombe à $ 3,06 avant de retrouver son support. La tendance du marché a changé.

UN COMPLÉMENT INTÉRESSANT

Bien que les traders s'intéressent aux situations de divergence, ils utilisent souvent les divergences en complément des leur système ou figure de chandeliers de prédilection. D'ailleurs, une stratégie de divergence peut s'utiliser en combinaison avec presque toutes les autres méthodes et dans toutes les unités de temps.

EGALEMENT UNE STRATÉGIE DE SORTIE

D'autres traders utilisent la divergence comme alerte pour une éventuelle sortie de position. Dans notre exemple ci-dessus, si le trader a une position à l'achat sur le gaz naturel alors qu'il approche les $ 4, la dynamique négative est une indication sérieuse pour envisager de fermer sa position. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'un changement de tendance se produise, puisqu'il s'agit de la clôture d'une position.

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