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Le day trading avec un breakout
Si vous êtes un trader, vous avez certainement entendu parler du breakout trading. Il s'agit d'une méthode très efficace qui permet aux traders de réaliser des profits stables sur les marchés à terme sans utiliser d'indicateurs. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment reconnaître et tirer profit des breakouts intraday. Tout d'abord, précisons ce que sont les breakouts.
Qu'est-ce qu'un breakout (et qu'est-ce qu'il n'est pas)?
Un breakout haussier et un breakout baissier
Les marchés financiers sont caractérisés par deux conditions : Les phases de tendance et les phases de consolidation. Lorsque le marché se consolide, la liquidité diminue généralement et la direction de la tendance future n'est pas très claire. À l'inverse, un marché tendanciel indique une direction claire avec parfois un fort momentum sur une valeur. Le moment où la cassure d'une consolidation coïncide avec un volume étendu est appelé un breakout. Comme toujours, il existe deux types de breakout : haussier et baissier. Vous trouverez ci-dessous des exemples des deux situations.
Figure 1 : Future GOLD, graphique en UT 5 minutes, plateforme de trading NanoTrader (démo gratuite)
Un breakout haussier se produit lorsque le prix commence à casser à la hausse après une période de consolidation. La cassure haussière la plus fiable se produit lorsqu'une bougie haussière se développe parallèlement à la dynamique de hausse, comme on le voit ici dans l'exemple sur le future GOLD. Peu de temps après le breakout, le marché a entamé une hausse considérable. Un bon trader de breakout peut profiter de ce scénario en ouvrant une position longue après la bougie de breakout.
Figure 2 : GOLD, graphique en UT 5 minutes, plateforme de trading NanoTrader (démo gratuite)
Identifier une opportunité de transaction
Il est essentiel de garder à l'esprit que la bougie de breakout doit être totalement clôturée avant de prendre une décision de trading, car le marché peut retourner dans la zone de consolidation et ainsi anéantir l'opportunité. En outre, le trader ne doit pas oublier la direction de la tendance actuelle du marché. Si la direction générale est à la hausse, une transaction à la baisse ne doit être ouverte qu’après mure réflexion. C'est la seule façon d'augmenter la probabilité de succès.
Examinons de plus près cette opportunité de trading évidente pour en savoir plus sur la force de cette stratégie. Nous avons ajouté quelques lignes de support et de résistance pour illustrer l'exemple. Voici le graphique en UT 5 minutes du FDAX le 4 janvier 2018. Comme vous pouvez le voir, la consolidation est établie entre les deux lignes horizontales bleues. Le marché a ouvert avec un gap de prix, puis a formé une bougie haussière avec une forte augmentation du volume. Si le trader prend en compte cette opportunité de trading, il peut entrer sur le marché avec une position d'achat avant même la fermeture de la bougie de breakout. Il doit placer le stop loss juste en dessous de la ligne inférieure de la consolidation. Pour calculer l’objectif de profit, il peut mesurer la distance entre le point d'entrée et son stop loss, puis placer l'objectif à distance égale. Le ratio risque-récompense sera alors de 1:1. Ce n'est pas exceptionnel, mais le taux de réussite est nettement plus élevés dans le cas d’un breakout important tel que celui-ci.
Figure 3: Future DAX, graphique en UT 5 minutes, plateforme de trading NanoTrader (démo gratuite)
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